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- 基金估值：
-
[10-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘志军
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-10-17 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0151 |
2.08 |
| 2022-10-14 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0432 |
6.32 |
| 2022-10-13 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0159 |
2.38 |
| 2022-10-12 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0061 |
0.92 |
| 2022-10-11 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0060 |
-0.90 |
| 2022-10-10 |
0.6674 |
0.6674 |
-0.0041 |
-0.61 |
| 2022-09-30 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0012 |
-0.18 |
| 2022-09-29 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0194 |
2.97 |
| 2022-09-28 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0041 |
-0.62 |
| 2022-09-27 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0286 |
4.55 |
| 2022-09-26 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2022-09-23 |
0.6292 |
0.6292 |
-0.0028 |
-0.44 |
| 2022-09-22 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0083 |
-1.30 |
| 2022-09-21 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0133 |
-2.03 |
| 2022-09-20 |
0.6536 |
0.6536 |
0.0003 |
0.05 |
| 2022-09-19 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0061 |
-0.93 |
| 2022-09-16 |
0.6594 |
0.6594 |
-0.0162 |
-2.40 |
| 2022-09-15 |
0.6756 |
0.6756 |
-0.0081 |
-1.18 |
| 2022-09-14 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-13 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0052 |
-0.75 |