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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵杰
- 成立日期：
- 2020-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0154 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0064 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0101 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0111 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0072 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0083 |
0.64 |
| 2025-12-05 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0146 |
1.14 |
| 2025-12-04 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2025-12-02 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0075 |
-0.58 |
| 2025-12-01 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0130 |
1.02 |
| 2025-11-28 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0144 |
1.14 |
| 2025-11-27 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0144 |
1.15 |
| 2025-11-24 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0097 |
0.78 |
| 2025-11-21 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0431 |
-3.36 |
| 2025-11-20 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0099 |
-0.77 |
| 2025-11-19 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0063 |
-0.48 |