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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2020-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-04-27 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-26 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0063 |
-0.79 |
| 2022-04-25 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0425 |
-5.08 |
| 2022-04-22 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0025 |
0.30 |
| 2022-04-21 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0169 |
-1.98 |
| 2022-04-20 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0163 |
-1.88 |
| 2022-04-19 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0059 |
-0.68 |
| 2022-04-18 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0023 |
0.26 |
| 2022-04-15 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2022-04-14 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0084 |
0.97 |
| 2022-04-13 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0116 |
-1.32 |
| 2022-04-12 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0175 |
2.03 |
| 2022-04-11 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0283 |
-3.19 |
| 2022-04-08 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0023 |
0.26 |
| 2022-04-07 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0116 |
-1.29 |
| 2022-04-06 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0039 |
-0.43 |
| 2022-04-01 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0095 |
1.06 |
| 2022-03-31 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0119 |
-1.32 |
| 2022-03-30 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0293 |
3.35 |
| 2022-03-29 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0014 |
-0.16 |