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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2020-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-04-27 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-26 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0063 |
-0.79 |
| 2022-04-25 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0427 |
-5.08 |
| 2022-04-22 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0025 |
0.30 |
| 2022-04-21 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0170 |
-1.99 |
| 2022-04-20 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0163 |
-1.87 |
| 2022-04-19 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0059 |
-0.67 |
| 2022-04-18 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0023 |
0.26 |
| 2022-04-15 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2022-04-14 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0085 |
0.98 |
| 2022-04-13 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0116 |
-1.32 |
| 2022-04-12 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0175 |
2.03 |
| 2022-04-11 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0283 |
-3.17 |
| 2022-04-08 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0023 |
0.26 |
| 2022-04-07 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0117 |
-1.30 |
| 2022-04-06 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0038 |
-0.42 |
| 2022-04-01 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0095 |
1.06 |
| 2022-03-31 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0119 |
-1.31 |
| 2022-03-30 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0293 |
3.34 |
| 2022-03-29 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0013 |
-0.15 |