国寿安保中证养老产业指数增强（168001）中风险

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基金估值：
[05-21]
累计分红：
--元
基金经理：
李康
成立日期：
2019-04-01
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.09亿份
管 理 人：
国寿安保基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2021-03-31

国寿安保中证养老产业指数增强 报告期末总份额 0.09 亿份，比上期增加 -15.45% , 期末净资产 0.13 亿元，比上期增加 -17.57% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2021-03-31 0.02 0.04 0.09 -15.45 0.13
2020-12-31 0.01 0.52 0.11 -81.78 0.15
2020-09-30 0.08 0.12 0.62 -6.27 0.80
2020-06-30 0.03 0.04 0.66 -1.56 0.77
2020-03-31 0.07 0.05 0.67 3.45 0.64
2019-12-31 0.02 0.02 0.65 0.36 0.61
2019-09-30 0.02 0.04 0.64 -2.91 0.58
2019-06-30 0.02 0.03 0.66 0.60

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据