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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.61亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0092 |
-0.86 |
| 2026-01-15 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0093 |
-0.87 |
| 2026-01-14 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0115 |
-1.06 |
| 2026-01-13 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0162 |
1.52 |
| 2026-01-12 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0174 |
1.66 |
| 2026-01-08 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0081 |
0.78 |
| 2026-01-06 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0086 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0418 |
4.23 |
| 2025-12-31 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0089 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0081 |
-0.80 |
| 2025-12-29 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0089 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0048 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2025-12-19 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0118 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0015 |
-0.15 |