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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王喆,梁勤之,陈薪羽
- 成立日期：
- 2025-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0072 |
0.71 |
| 2026-01-12 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0150 |
1.50 |
| 2026-01-09 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0119 |
-1.18 |
| 2026-01-07 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0144 |
-1.40 |
| 2026-01-06 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0106 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0220 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0086 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0088 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0106 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-05 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0042 |
0.42 |
| 2025-11-28 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-11-21 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-14 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |