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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
503.22 |
5.00 |
1.25% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.54% |
20.16% |
15.99% |
46.13% |
48.73% |
14.10% |
48.73% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
6137/6556 |
294/6556 |
1402/6556 |
993/6556 |
1684/6556 |
409/6556 |
1408/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0201 |
-1.33% |
| 2026-01-16 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0074 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0348 |
-2.27% |
| 2026-01-14 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0359 |
2.40% |
| 2026-01-13 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0430 |
-2.79% |
