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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹新进
- 成立日期：
- 2018-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
良信股份 |
820.88 |
|
8.78% |
| 2 |
扬农化工 |
587.59 |
|
6.29% |
| 3 |
山煤国际 |
550.71 |
|
5.89% |
| 4 |
威孚高科 |
520.45 |
|
5.57% |
| 5 |
健康元 |
491.68 |
|
5.26% |
| 6 |
中国海洋石油 |
469.42 |
|
5.02% |
| 7 |
海力风电 |
387.65 |
|
4.15% |
| 8 |
广发证券 |
368.83 |
|
3.95% |
| 9 |
宁波银行 |
359.30 |
|
3.84% |
| 10 |
驰宏锌锗 |
338.60 |
|
3.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
252.52 |
2.50 |
2.70% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
2.21% |
2.28% |
13.08% |
25.57% |
7.04% |
22.36% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
4061/6669 |
1573/6669 |
3355/6669 |
3337/6669 |
3039/6669 |
2083/6669 |
3411/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.3823 |
2.3823 |
-0.0529 |
-2.17% |
| 2026-02-12 |
2.4352 |
2.4352 |
0.0212 |
0.88% |
| 2026-02-11 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
2.4170 |
2.4170 |
0.0105 |
0.44% |
| 2026-02-09 |
2.4065 |
2.4065 |
0.0359 |
1.51% |
