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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹新进
- 成立日期：
- 2018-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
良信股份 |
740.91 |
|
7.78% |
| 2 |
扬农化工 |
583.29 |
|
6.13% |
| 3 |
威孚高科 |
549.96 |
|
5.78% |
| 4 |
健康元 |
536.64 |
|
5.64% |
| 5 |
海力风电 |
487.15 |
|
5.12% |
| 6 |
金地集团 |
463.64 |
|
4.87% |
| 7 |
山煤国际 |
452.49 |
|
4.75% |
| 8 |
中国海洋石油 |
434.58 |
|
4.57% |
| 9 |
广发证券 |
372.74 |
|
3.92% |
| 10 |
河钢资源 |
358.02 |
|
3.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
251.59 |
2.50 |
2.64% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.95% |
4.44% |
2.52% |
15.85% |
23.55% |
2.95% |
24.13% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
3223/6538 |
2915/6538 |
3397/6538 |
3589/6538 |
3902/6538 |
3381/6538 |
3432/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.2914 |
2.2914 |
-0.0083 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
2.2997 |
2.2997 |
0.0035 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
2.2962 |
2.2962 |
0.0443 |
1.97% |
| 2026-01-05 |
2.2519 |
2.2519 |
0.0262 |
1.18% |
| 2025-12-31 |
2.2257 |
2.2257 |
0.0033 |
0.15% |
