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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘明
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.72亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0455 |
1.77 |
| 2025-12-22 |
2.5645 |
2.5645 |
0.1211 |
4.96 |
| 2025-12-19 |
2.4434 |
2.4434 |
-0.0456 |
-1.83 |
| 2025-12-18 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.0679 |
-2.66 |
| 2025-12-17 |
2.5569 |
2.5569 |
0.1642 |
6.86 |
| 2025-12-16 |
2.3927 |
2.3927 |
-0.0486 |
-1.99 |
| 2025-12-15 |
2.4413 |
2.4413 |
-0.0955 |
-3.76 |
| 2025-12-12 |
2.5368 |
2.5368 |
0.0536 |
2.16 |
| 2025-12-11 |
2.4832 |
2.4832 |
-0.0818 |
-3.19 |
| 2025-12-10 |
2.5650 |
2.5650 |
-0.0139 |
-0.54 |
| 2025-12-09 |
2.5789 |
2.5789 |
0.1276 |
5.21 |
| 2025-12-08 |
2.4513 |
2.4513 |
0.1455 |
6.31 |
| 2025-12-05 |
2.3058 |
2.3058 |
0.0290 |
1.27 |
| 2025-12-04 |
2.2768 |
2.2768 |
0.0061 |
0.27 |
| 2025-12-03 |
2.2707 |
2.2707 |
-0.0065 |
-0.29 |
| 2025-12-02 |
2.2772 |
2.2772 |
-0.0160 |
-0.70 |
| 2025-12-01 |
2.2932 |
2.2932 |
0.0227 |
1.00 |
| 2025-11-28 |
2.2705 |
2.2705 |
-0.0083 |
-0.36 |
| 2025-11-27 |
2.2788 |
2.2788 |
-0.0337 |
-1.46 |
| 2025-11-26 |
2.3125 |
2.3125 |
0.0926 |
4.17 |