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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘明
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.72亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.6020 |
2.6020 |
0.0044 |
0.17 |
| 2026-01-15 |
2.5976 |
2.5976 |
0.0848 |
3.37 |
| 2026-01-14 |
2.5128 |
2.5128 |
0.0659 |
2.69 |
| 2026-01-13 |
2.4469 |
2.4469 |
-0.0754 |
-2.99 |
| 2026-01-12 |
2.5223 |
2.5223 |
-0.0549 |
-2.13 |
| 2026-01-09 |
2.5772 |
2.5772 |
0.0112 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
2.5660 |
2.5660 |
-0.0435 |
-1.67 |
| 2026-01-07 |
2.6095 |
2.6095 |
0.0653 |
2.57 |
| 2026-01-06 |
2.5442 |
2.5442 |
-0.0367 |
-1.42 |
| 2026-01-05 |
2.5809 |
2.5809 |
0.0442 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
2.5367 |
2.5367 |
-0.0592 |
-2.28 |
| 2025-12-30 |
2.5959 |
2.5959 |
-0.0183 |
-0.70 |
| 2025-12-29 |
2.6142 |
2.6142 |
0.0272 |
1.05 |
| 2025-12-26 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0482 |
-1.83 |
| 2025-12-25 |
2.6352 |
2.6352 |
-0.0208 |
-0.78 |
| 2025-12-24 |
2.6560 |
2.6560 |
0.0460 |
1.76 |
| 2025-12-23 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0455 |
1.77 |
| 2025-12-22 |
2.5645 |
2.5645 |
0.1211 |
4.96 |
| 2025-12-19 |
2.4434 |
2.4434 |
-0.0456 |
-1.83 |
| 2025-12-18 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.0679 |
-2.66 |