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- 基金估值：
-
[03-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2023-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-03-08 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0079 |
0.88 |
| 2024-03-07 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0039 |
-0.43 |
| 2024-03-06 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0035 |
0.39 |
| 2024-03-05 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0018 |
0.20 |
| 2024-03-04 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0026 |
0.29 |
| 2024-03-01 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0032 |
0.36 |
| 2024-02-29 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0181 |
2.08 |
| 2024-02-28 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0067 |
-0.77 |
| 2024-02-27 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0085 |
0.98 |
| 2024-02-26 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0108 |
-1.23 |
| 2024-02-23 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0047 |
0.54 |
| 2024-02-22 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0057 |
0.66 |
| 2024-02-21 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0062 |
0.72 |
| 2024-02-20 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0013 |
0.15 |
| 2024-02-19 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0060 |
0.70 |
| 2024-02-08 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0091 |
1.08 |
| 2024-02-07 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0126 |
1.51 |
| 2024-02-06 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0278 |
3.46 |
| 2024-02-05 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2024-02-02 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0116 |
-1.42 |