加载中...
- 基金估值：
-
[08-12]
- 累计分红：
- 0.0021元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2020-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
332.64 |
|
7.82% |
| 2 |
美的集团 |
225.55 |
|
5.30% |
| 3 |
五粮液 |
167.83 |
|
3.95% |
| 4 |
比亚迪 |
153.38 |
|
3.61% |
| 5 |
立讯精密 |
130.32 |
|
3.06% |
| 6 |
格力电器 |
125.63 |
|
2.95% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
110.92 |
|
2.61% |
| 8 |
东方财富 |
95.11 |
|
2.24% |
| 9 |
京东方A |
93.59 |
|
2.20% |
| 10 |
中际旭创 |
86.16 |
|
2.03% |
业绩表现
截至：2024-08-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.55% |
-4.92% |
-11.95% |
-3.32% |
-21.31% |
-8.45% |
-44.01% |
| 沪深300指数 |
-0.52% |
-4.22% |
-9.29% |
-1.16% |
-14.38% |
-3.07% |
-33.13% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
-3.85% |
-9.25% |
-1.93% |
-13.97% |
-8.01% |
-23.06% |
| 同类型阶段排名 |
3404/4513 |
2928/4513 |
2808/4513 |
2538/4513 |
3340/4513 |
2213/4513 |
3744/4513 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-08-12 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-08-08 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-07 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-06 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0039 |
0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-09 |
2024-08-13 |
2024-08-13 |
2024-08-15 |
0.0021 |
