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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 3.4476元
- 基金经理：
- 徐晓杰
- 成立日期：
- 2006-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
1162.48 |
|
4.19% |
| 2 |
恒瑞医药 |
993.11 |
|
3.58% |
| 3 |
中国银行 |
961.30 |
|
3.46% |
| 4 |
中国神华 |
862.40 |
|
3.11% |
| 5 |
宁波银行 |
842.32 |
|
3.03% |
| 6 |
建设银行 |
824.84 |
|
2.97% |
| 7 |
科伦药业 |
820.92 |
|
2.96% |
| 8 |
中信银行 |
817.92 |
|
2.95% |
| 9 |
圣邦股份 |
788.26 |
|
2.84% |
| 10 |
陕西煤业 |
756.00 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
-0.43% |
-0.88% |
5.94% |
7.76% |
9.18% |
-2.66% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
5984/10613 |
9120/10613 |
7625/10613 |
6721/10613 |
6941/10613 |
6627/10613 |
8844/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.8868 |
5.3344 |
-0.0505 |
-0.79% |
| 2025-12-25 |
1.9019 |
5.3495 |
0.0244 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
1.8946 |
5.3422 |
0.0375 |
0.60% |
| 2025-12-23 |
1.8834 |
5.3310 |
0.0247 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
1.8760 |
5.3236 |
0.0148 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-04-22 |
2022-04-26 |
2022-04-26 |
2022-04-28 |
0.1068 |
| 2021-04-13 |
2021-04-15 |
2021-04-15 |
2021-04-19 |
0.7003 |
| 2020-04-21 |
2020-04-23 |
2020-04-23 |
2020-04-27 |
0.0980 |
| 2016-11-07 |
2016-11-09 |
2016-11-09 |
2016-11-11 |
0.6345 |
| 2016-04-12 |
2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-19 |
1.2500 |
