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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬,钱瀚
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0102 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0209 |
2.61 |
| 2026-03-31 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0076 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0122 |
-1.49 |
| 2026-03-27 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0084 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0232 |
-2.78 |
| 2026-03-25 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0151 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0231 |
2.90 |
| 2026-03-23 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0216 |
-2.64 |
| 2026-03-20 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0198 |
-2.36 |
| 2026-03-19 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0166 |
-1.94 |
| 2026-03-18 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0240 |
2.89 |
| 2026-03-13 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0074 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0059 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0198 |
2.40 |
| 2026-03-09 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0011 |
0.13 |