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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施钰
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0146 |
-1.34 |
| 2026-04-02 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0119 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0192 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0114 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0120 |
1.11 |
| 2026-03-27 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0133 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0139 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0164 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0209 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0330 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0105 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0332 |
-2.96 |
| 2026-03-18 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0177 |
-1.56 |
| 2026-03-16 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0181 |
-1.57 |
| 2026-03-12 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0057 |
0.50 |
| 2026-03-11 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0136 |
1.20 |
| 2026-03-10 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0169 |
1.51 |
| 2026-03-09 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0092 |
-0.82 |