国泰医药健康股票A 净资产规模 5.37 亿元，比上期增加 -13.23% , 股票配置占比上期增加 -9.95% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.61 | 93.49 | 0.07 | 1.12 | 0.32 | 5.32 | 0.00 | 0.07 | 5.37 | 6.01 |
| 2025-09-30 | 6.23 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 7.66 | 0.02 | 0.31 | 6.19 | 6.77 |
| 2025-06-30 | 7.45 | 93.82 | 0.13 | 1.66 | 0.31 | 3.85 | 0.05 | 0.67 | 6.01 | 7.94 |
| 2025-03-31 | 7.85 | 92.88 | 0.00 | 0.01 | 0.58 | 6.83 | 0.02 | 0.28 | 6.74 | 8.45 |
| 2024-12-31 | 6.70 | 93.66 | 0.00 | 0.01 | 0.44 | 6.19 | 0.01 | 0.14 | 5.60 | 7.15 |
| 2024-09-30 | 7.82 | 93.56 | 0.06 | 0.66 | 0.40 | 4.78 | 0.08 | 1.00 | 6.12 | 8.35 |
| 2024-06-30 | 7.34 | 93.90 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 5.70 | 0.03 | 0.40 | 5.62 | 7.81 |
| 2024-03-31 | 7.99 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 6.46 | 0.03 | 0.35 | 6.44 | 8.57 |