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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 朱碧莹,梁杏
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.27亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安路科技 |
2.76 |
|
0.00% |
| 2 |
晶晨股份 |
6.09 |
|
0.00% |
| 3 |
华润微 |
1.84 |
|
0.00% |
| 4 |
天岳先进 |
0.86 |
|
0.00% |
| 5 |
三安光电 |
6.56 |
|
0.00% |
| 6 |
华海清科 |
16.76 |
|
0.00% |
| 7 |
思瑞浦 |
0.09 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.89% |
-1.99% |
-1.32% |
36.20% |
38.70% |
33.80% |
51.22% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
5258/6441 |
2044/6441 |
3539/6441 |
902/6441 |
857/6441 |
1216/6441 |
707/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.7522 |
1.9132 |
-0.0364 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
1.7840 |
1.9450 |
-0.0517 |
-2.47% |
| 2025-12-12 |
1.8291 |
1.9901 |
0.0354 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
1.7982 |
1.9592 |
-0.0312 |
-1.49% |
| 2025-12-10 |
1.8254 |
1.9864 |
0.0026 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0480 |
| 2023-09-22 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0480 |
| 2023-06-26 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.0650 |
