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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 智健
- 成立日期：
- 2009-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比音勒芬 |
2769.70 |
|
9.40% |
| 2 |
安井食品 |
2619.47 |
|
8.89% |
| 3 |
九号公司 |
2388.23 |
|
8.11% |
| 4 |
百亚股份 |
2072.83 |
|
7.04% |
| 5 |
中顺洁柔 |
1765.59 |
|
5.99% |
| 6 |
西麦食品 |
1755.19 |
|
5.96% |
| 7 |
中芯国际 |
1486.59 |
|
5.05% |
| 8 |
我爱我家 |
1467.42 |
|
4.98% |
| 9 |
中国海油 |
1157.70 |
|
3.93% |
| 10 |
中宠股份 |
1010.36 |
|
3.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1434.65 |
14.30 |
4.87% |
| 2 |
25国债01 |
232.57 |
2.30 |
0.79% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.85% |
0.46% |
-1.74% |
10.20% |
24.62% |
2.69% |
7.46% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
3020/10769 |
6136/10769 |
9570/10769 |
5670/10769 |
4827/10769 |
6836/10769 |
6864/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
4.7806 |
4.8256 |
0.0039 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
4.7769 |
4.8219 |
0.0281 |
0.57% |
| 2026-02-10 |
4.7499 |
4.7949 |
0.0122 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
4.7382 |
4.7832 |
0.0805 |
1.66% |
| 2026-02-06 |
4.6609 |
4.7059 |
0.0134 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2009-12-17 |
2009-12-21 |
2009-12-21 |
2009-12-22 |
0.0450 |
