工银新金融股票C 净资产规模 0.66 亿元，比上期增加 -1.08% , 股票配置占比上期增加 -2.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.06 | 90.50 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 9.48 | 0.00 | 0.02 | 0.66 | 15.54 |
| 2025-09-30 | 14.47 | 88.82 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 9.35 | 0.30 | 1.83 | 0.67 | 16.30 |
| 2025-06-30 | 16.02 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 9.68 | 0.02 | 0.13 | 1.08 | 17.76 |
| 2025-03-31 | 15.47 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 8.34 | 0.04 | 0.22 | 0.92 | 16.92 |
| 2024-12-31 | 16.84 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 12.73 | 0.02 | 0.11 | 0.84 | 19.33 |
| 2024-09-30 | 19.76 | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 7.70 | 0.02 | 0.10 | 0.69 | 21.43 |
| 2024-06-30 | 17.01 | 91.40 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 8.58 | 0.00 | 0.02 | 0.50 | 18.61 |
| 2024-03-31 | 17.05 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 6.80 | 0.05 | 0.26 | 0.23 | 18.34 |