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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2021-08-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 47.76亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0335 |
3.67 |
| 2025-12-31 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0112 |
-1.21 |
| 2025-12-30 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0147 |
1.61 |
| 2025-12-29 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0029 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0062 |
-0.67 |
| 2025-12-22 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0079 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0091 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0059 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0088 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0159 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0222 |
-2.37 |
| 2025-12-12 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0154 |
1.67 |
| 2025-12-11 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0084 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0041 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0167 |
-1.77 |
| 2025-12-08 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0074 |
0.79 |