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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏文杰
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.81亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
8002.92 |
|
6.23% |
| 2 |
洛阳钼业 |
6376.24 |
|
4.96% |
| 3 |
金诚信 |
5979.41 |
|
4.65% |
| 4 |
铜陵有色 |
5764.79 |
|
4.49% |
| 5 |
紫金矿业 |
5313.92 |
|
4.14% |
| 6 |
万华化学 |
5261.13 |
|
4.09% |
| 7 |
西部矿业 |
5064.18 |
|
3.94% |
| 8 |
云南铜业 |
4997.18 |
|
3.89% |
| 9 |
中国中冶 |
4685.64 |
|
3.65% |
| 10 |
江西铜业 |
4567.56 |
|
3.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
274.90 |
2.75 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.10% |
17.95% |
16.90% |
43.99% |
49.63% |
8.05% |
29.38% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
766/6553 |
501/6553 |
563/6553 |
1184/6553 |
1599/6553 |
1848/6553 |
2884/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.0628 |
2.0628 |
-0.0153 |
-0.74% |
| 2026-01-15 |
2.0781 |
2.0781 |
0.0206 |
1.00% |
| 2026-01-14 |
2.0575 |
2.0575 |
0.0248 |
1.22% |
| 2026-01-13 |
2.0327 |
2.0327 |
0.0155 |
0.77% |
| 2026-01-12 |
2.0172 |
2.0172 |
-0.0009 |
-0.04% |
