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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2018-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
分众传媒 |
279.69 |
|
0.27% |
| 2 |
巨人网络 |
220.35 |
|
0.21% |
| 3 |
蓝色光标 |
155.26 |
|
0.15% |
| 4 |
岩山科技 |
150.95 |
|
0.15% |
| 5 |
恺英网络 |
140.41 |
|
0.14% |
| 6 |
利欧股份 |
143.37 |
|
0.14% |
| 7 |
昆仑万维 |
137.61 |
|
0.13% |
| 8 |
三七互娱 |
137.21 |
|
0.13% |
| 9 |
光线传媒 |
90.25 |
|
0.09% |
| 10 |
神州泰岳 |
85.13 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
392.35 |
3.90 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.25% |
-9.98% |
-5.66% |
-11.17% |
13.61% |
-5.66% |
6.01% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5697/6770 |
5996/6770 |
5323/6770 |
5400/6770 |
3792/6770 |
5324/6770 |
4599/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0242 |
-2.50% |
| 2026-04-02 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0277 |
-2.78% |
| 2026-04-01 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0222 |
2.28% |
| 2026-03-31 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0000 |
0.00% |
