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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑澄然
- 成立日期：
- 2017-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.71亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0229 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0268 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0213 |
-1.44 |
| 2025-12-30 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0358 |
-2.36 |
| 2025-12-26 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0384 |
2.60 |
| 2025-12-25 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0104 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0340 |
2.37 |
| 2025-12-22 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0231 |
1.63 |
| 2025-12-19 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0105 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0317 |
-2.21 |
| 2025-12-17 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0482 |
3.48 |
| 2025-12-16 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0271 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0098 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0116 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0101 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0096 |
-0.67 |
| 2025-12-09 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0137 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0103 |
0.72 |