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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2017-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
1.34 |
|
0.00% |
| 2 |
三协电机 |
1.39 |
|
0.00% |
| 3 |
蓝思科技 |
0.02 |
|
0.00% |
| 4 |
东方财富 |
0.16 |
|
0.00% |
| 5 |
汇川技术 |
0.58 |
|
0.00% |
| 6 |
阳光电源 |
1.31 |
|
0.00% |
| 7 |
全志科技 |
0.30 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
29018.98 |
286.60 |
4.68% |
| 2 |
亿纬转债 |
0.37 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
4.67% |
-1.07% |
46.78% |
48.18% |
48.18% |
37.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
5192/6520 |
1706/6520 |
3905/6520 |
539/6520 |
835/6520 |
826/6520 |
1850/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7267 |
1.7267 |
-0.0213 |
-1.22% |
| 2025-12-30 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0108 |
0.62% |
| 2025-12-29 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0119 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
1.7491 |
1.7491 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0051 |
0.29% |
