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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2017-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.71亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
1.34 |
|
0.00% |
| 2 |
三协电机 |
1.39 |
|
0.00% |
| 3 |
蓝思科技 |
0.02 |
|
0.00% |
| 4 |
东方财富 |
0.16 |
|
0.00% |
| 5 |
汇川技术 |
0.58 |
|
0.00% |
| 6 |
阳光电源 |
1.31 |
|
0.00% |
| 7 |
全志科技 |
0.30 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
28772.46 |
286.00 |
5.88% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
-1.66% |
1.66% |
29.44% |
48.50% |
1.84% |
28.16% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
2879/6669 |
4550/6669 |
3580/6669 |
1306/6669 |
1158/6669 |
4320/6669 |
2754/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7585 |
1.7585 |
-0.0275 |
-1.54% |
| 2026-02-12 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0227 |
1.29% |
| 2026-02-11 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2026-02-10 |
1.7823 |
1.7823 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2026-02-09 |
1.7889 |
1.7889 |
0.0500 |
2.88% |
