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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2017-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.92亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三协电机 |
1.39 |
|
0.00% |
| 2 |
全志科技 |
0.30 |
|
0.00% |
| 3 |
天孚通信 |
1.34 |
|
0.00% |
| 4 |
阳光电源 |
1.31 |
|
0.00% |
| 5 |
东方财富 |
0.16 |
|
0.00% |
| 6 |
汇川技术 |
0.58 |
|
0.00% |
| 7 |
蓝思科技 |
0.02 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
29018.98 |
286.60 |
4.68% |
| 2 |
亿纬转债 |
0.37 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.22% |
-1.29% |
-0.33% |
47.77% |
38.91% |
42.73% |
31.07% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
5523/6441 |
1508/6441 |
2754/6441 |
443/6441 |
836/6441 |
704/6441 |
1779/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.6791 |
1.6791 |
-0.0356 |
-2.08% |
| 2025-12-15 |
1.7147 |
1.7147 |
-0.0306 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0178 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.0245 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0010 |
-0.06% |
