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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2017-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.92亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三协电机 |
1.39 |
|
0.00% |
| 2 |
全志科技 |
0.30 |
|
0.00% |
| 3 |
天孚通信 |
1.34 |
|
0.00% |
| 4 |
阳光电源 |
1.31 |
|
0.00% |
| 5 |
东方财富 |
0.16 |
|
0.00% |
| 6 |
汇川技术 |
0.58 |
|
0.00% |
| 7 |
蓝思科技 |
0.02 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
29018.98 |
286.60 |
4.68% |
| 2 |
亿纬转债 |
0.37 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.77% |
3.38% |
2.00% |
50.31% |
63.86% |
3.77% |
37.95% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3218/6543 |
4449/6543 |
3420/6543 |
751/6543 |
780/6543 |
3371/6543 |
2074/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8123 |
1.8123 |
0.0134 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0146 |
-0.81% |
| 2026-01-07 |
1.8135 |
1.8135 |
0.0053 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
1.8082 |
1.8082 |
0.0131 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
1.7951 |
1.7951 |
0.0486 |
2.78% |
