广发生物科技指数美元(QDII)A 报告期末总份额 1.11 亿份，比上期增加 -10.34% , 期末净资产 1.42 亿元，比上期增加 1.05% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.06 | 0.19 | 1.11 | -10.34 | 1.42 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.14 | 1.24 | -1.62 | 1.41 |
| 2025-03-31 | 0.31 | 0.17 | 1.26 | 12.45 | 1.45 |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.20 | 1.12 | -2.33 | 1.31 |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.19 | 1.15 | 3.76 | 1.45 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.13 | 1.11 | -3.53 | 1.35 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.18 | 1.15 | -4.39 | 1.36 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 0.10 | 1.20 | -2.11 | 1.41 |