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- 基金估值：
-
[10-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉
- 成立日期：
- 2014-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3572 |
2.3572 |
0.1307 |
5.87 |
| 2026-01-15 |
2.2265 |
2.2265 |
-0.0202 |
-0.90 |
| 2026-01-14 |
2.2467 |
2.2467 |
-0.0447 |
-1.95 |
| 2026-01-13 |
2.2914 |
2.2914 |
-0.0368 |
-1.58 |
| 2026-01-12 |
2.3282 |
2.3282 |
0.0300 |
1.31 |
| 2026-01-09 |
2.2982 |
2.2982 |
0.0418 |
1.85 |
| 2026-01-08 |
2.2564 |
2.2564 |
-0.0146 |
-0.64 |
| 2026-01-07 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
2.2729 |
2.2729 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
2.2712 |
2.2712 |
0.0120 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0135 |
0.60 |
| 2025-12-30 |
2.2457 |
2.2457 |
0.1390 |
6.60 |
| 2025-12-29 |
2.1067 |
2.1067 |
0.0624 |
3.05 |
| 2025-12-26 |
2.0443 |
2.0443 |
-0.0054 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
2.0497 |
2.0497 |
0.0783 |
3.97 |
| 2025-12-24 |
1.9714 |
1.9714 |
0.0208 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
1.9506 |
1.9506 |
-0.0152 |
-0.77 |
| 2025-12-22 |
1.9658 |
1.9658 |
0.0351 |
1.82 |
| 2025-12-19 |
1.9307 |
1.9307 |
0.0124 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
1.9183 |
1.9183 |
-0.0317 |
-1.63 |