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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭悦
- 成立日期：
- 2026-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0380 |
-3.35 |
| 2026-05-20 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-05-19 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0441 |
4.05 |
| 2026-05-18 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0219 |
2.05 |
| 2026-05-15 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0241 |
-2.21 |
| 2026-05-14 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0297 |
-2.65 |
| 2026-05-13 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0325 |
2.99 |
| 2026-05-12 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0092 |
-0.84 |
| 2026-05-11 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0330 |
3.10 |
| 2026-05-08 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0136 |
-1.26 |
| 2026-05-07 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0284 |
2.70 |
| 2026-05-06 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0470 |
4.69 |
| 2026-04-30 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0545 |
5.75 |
| 2026-04-29 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0122 |
1.30 |
| 2026-04-28 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0220 |
-2.30 |
| 2026-04-27 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0179 |
1.90 |
| 2026-04-24 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2026-04-23 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0175 |
-1.82 |
| 2026-04-22 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0188 |
2.00 |
| 2026-04-21 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0149 |
-1.56 |