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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0921元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2013-08-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.1706 |
0.2629 |
-0.0002 |
-0.06 |
| 2026-01-09 |
0.1707 |
0.2630 |
0.0005 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
0.1704 |
0.2627 |
0.0029 |
1.01 |
| 2026-01-07 |
0.1687 |
0.2610 |
-0.0017 |
-0.59 |
| 2026-01-06 |
0.1697 |
0.2620 |
0.0024 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
0.1683 |
0.2606 |
0.0002 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
0.1682 |
0.2605 |
-0.0020 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
0.1694 |
0.2617 |
0.0003 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
0.1692 |
0.2615 |
0.0005 |
0.18 |
| 2025-12-26 |
0.1689 |
0.2612 |
0.0002 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
0.1688 |
0.2611 |
-0.0002 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
0.1689 |
0.2612 |
0.0022 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
0.1676 |
0.2599 |
-0.0005 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
0.1679 |
0.2602 |
0.0010 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
0.1673 |
0.2596 |
-0.0007 |
-0.24 |
| 2025-12-18 |
0.1677 |
0.2600 |
-0.0013 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
0.1685 |
0.2608 |
0.0012 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
0.1678 |
0.2601 |
-0.0027 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
0.1694 |
0.2617 |
0.0020 |
0.71 |
| 2025-12-12 |
0.1682 |
0.2605 |
0.0002 |
0.06 |