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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜冬青
- 成立日期：
- 2013-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.5250 |
2.5250 |
-0.0333 |
-1.30 |
| 2026-01-15 |
2.5583 |
2.5583 |
-0.0368 |
-1.42 |
| 2026-01-14 |
2.5951 |
2.5951 |
0.0552 |
2.17 |
| 2026-01-13 |
2.5399 |
2.5399 |
-0.0439 |
-1.70 |
| 2026-01-12 |
2.5838 |
2.5838 |
0.0255 |
1.00 |
| 2026-01-09 |
2.5583 |
2.5583 |
0.0253 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
2.5330 |
2.5330 |
-0.0253 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
2.5583 |
2.5583 |
0.0131 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
2.5452 |
2.5452 |
0.0190 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
2.5262 |
2.5262 |
0.0440 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
2.4822 |
2.4822 |
-0.0175 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
2.4997 |
2.4997 |
0.0200 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
2.4797 |
2.4797 |
-0.0043 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0034 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
2.4806 |
2.4806 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
2.4819 |
2.4819 |
0.0178 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
2.4641 |
2.4641 |
0.0119 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
2.4522 |
2.4522 |
0.0307 |
1.27 |
| 2025-12-19 |
2.4215 |
2.4215 |
0.0089 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
2.4126 |
2.4126 |
-0.0302 |
-1.24 |