国泰中证有色金属ETF发起联接A 净资产规模 0.27 亿元，比上期增加 -4.31% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.34 | 0.01 | 1.06 | 0.71 | 93.60 | 0.27 | 0.76 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.02 | 0.02 | 2.18 | 0.75 | 92.80 | 0.28 | 0.81 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.08 | 0.01 | 1.05 | 0.75 | 93.87 | 0.27 | 0.80 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.54 | 0.01 | 1.30 | 0.78 | 93.16 | 0.29 | 0.84 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.94 | 0.04 | 4.56 | 0.83 | 90.50 | 0.30 | 0.92 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.06 | 0.72 | 90.94 | 0.31 | 0.80 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.37 | 0.59 | 91.63 | 0.23 | 0.64 |
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.41 | 0.46 | 89.59 | 0.18 | 0.51 |