工银中证500ETF联接C 净资产规模 0.27 亿元，比上期增加 -52.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.56 | 1.10 | 91.44 | 0.27 | 1.20 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 8.60 | 1.35 | 91.40 | 0.56 | 1.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.56 | 1.32 | 93.44 | 0.53 | 1.41 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.83 | 1.34 | 94.17 | 0.56 | 1.43 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | 7.63 | 0.73 | 92.12 | 0.05 | 0.79 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.80 | 0.60 | 94.20 | 0.05 | 0.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.60 | 0.61 | 93.40 | 0.04 | 0.65 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.37 | 0.62 | 94.63 | 0.04 | 0.65 |