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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘展硕,高京霞,杜洋
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0227 |
1.41 |
| 2026-01-08 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0081 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0245 |
1.54 |
| 2026-01-06 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0299 |
1.91 |
| 2026-01-05 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0457 |
3.01 |
| 2025-12-31 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0165 |
-1.08 |
| 2025-12-30 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0086 |
0.56 |
| 2025-12-26 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0104 |
-0.68 |
| 2025-12-25 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0122 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0189 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0071 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0343 |
2.34 |
| 2025-12-19 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2025-12-18 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0175 |
-1.18 |
| 2025-12-17 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0481 |
3.34 |
| 2025-12-16 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0236 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0207 |
-1.40 |
| 2025-12-12 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0250 |
1.71 |
| 2025-12-11 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0150 |
-1.02 |