工银沪深300指数C 净资产规模 1.08 亿元，比上期增加 3.75% , 股票配置占比上期增加 -2.80% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.58 | 94.30 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 5.34 | 0.05 | 0.36 | 1.08 | 15.46 |
| 2025-09-30 | 15.00 | 94.10 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 5.45 | 0.07 | 0.45 | 1.04 | 15.94 |
| 2025-06-30 | 17.16 | 94.56 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 5.40 | 0.01 | 0.04 | 3.58 | 18.14 |
| 2025-03-31 | 17.17 | 94.52 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 5.41 | 0.01 | 0.07 | 3.73 | 18.17 |
| 2024-12-31 | 17.48 | 93.32 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 6.46 | 0.04 | 0.22 | 3.66 | 18.73 |
| 2024-09-30 | 16.17 | 92.18 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 5.21 | 0.46 | 2.61 | 2.03 | 17.54 |
| 2024-06-30 | 13.34 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 5.58 | 0.04 | 0.31 | 1.25 | 14.18 |
| 2024-03-31 | 13.48 | 94.14 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 5.69 | 0.02 | 0.17 | 1.12 | 14.32 |