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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋炳珅
- 成立日期：
- 2014-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.1030 |
4.1030 |
-0.0580 |
-1.39 |
| 2026-04-02 |
4.1610 |
4.1610 |
-0.0550 |
-1.30 |
| 2026-04-01 |
4.2160 |
4.2160 |
0.0480 |
1.15 |
| 2026-03-31 |
4.1680 |
4.1680 |
-0.0160 |
-0.38 |
| 2026-03-30 |
4.1840 |
4.1840 |
-0.0320 |
-0.76 |
| 2026-03-27 |
4.2160 |
4.2160 |
0.0170 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
4.1990 |
4.1990 |
-0.0430 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
4.2420 |
4.2420 |
0.1240 |
3.01 |
| 2026-03-24 |
4.1180 |
4.1180 |
0.0330 |
0.81 |
| 2026-03-23 |
4.0850 |
4.0850 |
-0.1420 |
-3.36 |
| 2026-03-20 |
4.2270 |
4.2270 |
-0.0030 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
4.2300 |
4.2300 |
-0.0960 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
4.3260 |
4.3260 |
-0.0180 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
4.3440 |
4.3440 |
-0.0090 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
4.3530 |
4.3530 |
-0.0770 |
-1.74 |
| 2026-03-13 |
4.4300 |
4.4300 |
0.0010 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
4.4290 |
4.4290 |
-0.0220 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
4.4510 |
4.4510 |
0.0710 |
1.62 |
| 2026-03-10 |
4.3800 |
4.3800 |
0.0520 |
1.20 |
| 2026-03-09 |
4.3280 |
4.3280 |
-0.0690 |
-1.57 |