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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋炳珅
- 成立日期：
- 2014-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
4.6120 |
4.6120 |
0.0210 |
0.46 |
| 2026-01-09 |
4.5910 |
4.5910 |
-0.0180 |
-0.39 |
| 2026-01-08 |
4.6090 |
4.6090 |
-0.0590 |
-1.26 |
| 2026-01-07 |
4.6680 |
4.6680 |
-0.0050 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
4.6730 |
4.6730 |
0.0940 |
2.05 |
| 2026-01-05 |
4.5790 |
4.5790 |
0.0820 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
4.4970 |
4.4970 |
-0.0190 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
4.5160 |
4.5160 |
0.0100 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
4.5060 |
4.5060 |
-0.0120 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
4.5180 |
4.5180 |
0.0300 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
4.4880 |
4.4880 |
0.0060 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
4.4820 |
4.4820 |
0.0430 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
4.4390 |
4.4390 |
-0.0130 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
4.4520 |
4.4520 |
0.0310 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
4.4210 |
4.4210 |
0.0120 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
4.4090 |
4.4090 |
-0.0140 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
4.4230 |
4.4230 |
0.0930 |
2.15 |
| 2025-12-16 |
4.3300 |
4.3300 |
-0.0200 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
4.3500 |
4.3500 |
-0.0390 |
-0.89 |
| 2025-12-12 |
4.3890 |
4.3890 |
0.0450 |
1.04 |