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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0360 |
3.15 |
| 2026-01-08 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0169 |
1.50 |
| 2026-01-07 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0245 |
2.22 |
| 2026-01-06 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0141 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0387 |
3.69 |
| 2025-12-31 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0069 |
-0.65 |
| 2025-12-25 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0185 |
1.78 |
| 2025-12-24 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0178 |
1.74 |
| 2025-12-23 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0181 |
1.80 |
| 2025-12-19 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0196 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0203 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0138 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0227 |
2.26 |
| 2025-12-11 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0101 |
-1.00 |