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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0107 |
0.67 |
| 2026-01-13 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0298 |
-1.83 |
| 2026-01-12 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0244 |
1.52 |
| 2026-01-09 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0073 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0186 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0038 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0080 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0421 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0212 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0119 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0124 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0034 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0106 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0074 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0352 |
2.31 |
| 2025-12-19 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0063 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0371 |
-2.39 |
| 2025-12-17 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0526 |
3.51 |
| 2025-12-16 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0335 |
-2.18 |