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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0628元
- 基金经理：
- 杨冬
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国巨石 |
1129.45 |
|
4.04% |
| 2 |
中际旭创 |
939.40 |
|
3.36% |
| 3 |
立讯精密 |
930.61 |
|
3.33% |
| 4 |
海力风电 |
562.46 |
|
2.01% |
| 5 |
吉利汽车 |
352.45 |
|
1.26% |
| 6 |
格林美 |
305.64 |
|
1.09% |
| 7 |
大华股份 |
300.77 |
|
1.08% |
| 8 |
振华科技 |
302.41 |
|
1.08% |
| 9 |
中联重科 |
299.03 |
|
1.07% |
| 10 |
振华重工 |
297.31 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.89 |
0.80 |
0.29% |
| 2 |
25国债08 |
40.40 |
0.40 |
0.14% |
| 3 |
伯25转债 |
4.57 |
0.03 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.61% |
2.90% |
14.00% |
30.88% |
60.33% |
7.90% |
60.33% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
2486/6661 |
1346/6661 |
1156/6661 |
1495/6661 |
485/6661 |
2183/6661 |
925/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.5313 |
1.5941 |
0.0187 |
1.18% |
| 2026-02-11 |
1.5135 |
1.5763 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
1.5159 |
1.5787 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
1.5132 |
1.5760 |
0.0265 |
1.70% |
| 2026-02-06 |
1.4879 |
1.5507 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-17 |
0.0628 |
