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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.92亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
0.29 |
|
0.00% |
| 2 |
辽港股份 |
0.52 |
|
0.00% |
| 3 |
深南电路 |
0.56 |
|
0.00% |
| 4 |
新和成 |
0.07 |
|
0.00% |
| 5 |
赛分科技 |
1.38 |
|
0.00% |
| 6 |
德业股份 |
0.91 |
|
0.00% |
| 7 |
中航光电 |
0.21 |
|
0.00% |
| 8 |
盐湖股份 |
0.10 |
|
0.00% |
| 9 |
先导智能 |
0.02 |
|
0.00% |
| 10 |
宁德时代 |
2.81 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
21162.36 |
210.00 |
4.70% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.61% |
4.37% |
3.13% |
22.51% |
21.79% |
23.74% |
17.87% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2706/6488 |
2771/6488 |
2575/6488 |
2404/6488 |
3082/6488 |
2984/6488 |
3907/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-12-23 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0126 |
1.10% |
