国寿安保沪港深300ETF联接A 净资产规模 2.58 亿元，比上期增加 23.62% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 7.16 | 8.17 | 92.84 | 2.58 | 8.80 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 9.78 | 8.54 | 90.22 | 2.08 | 9.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 7.73 | 7.31 | 92.27 | 1.77 | 7.92 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 6.00 | 6.43 | 94.00 | 1.73 | 6.84 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 6.42 | 6.20 | 93.58 | 1.68 | 6.62 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 8.75 | 4.87 | 90.63 | 0.90 | 5.37 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.23 | 1.20 | 93.07 | 0.76 | 1.29 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 9.11 | 1.15 | 90.04 | 0.80 | 1.28 |