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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫阳
- 成立日期：
- 2024-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
75.28 |
|
6.83% |
| 2 |
盐湖股份 |
69.93 |
|
6.35% |
| 3 |
中际旭创 |
68.33 |
|
6.20% |
| 4 |
永兴材料 |
63.60 |
|
5.77% |
| 5 |
大族激光 |
61.28 |
|
5.56% |
| 6 |
源杰科技 |
60.33 |
|
5.47% |
| 7 |
伟测科技 |
58.44 |
|
5.30% |
| 8 |
芯原股份 |
57.92 |
|
5.26% |
| 9 |
腾景科技 |
45.56 |
|
4.13% |
| 10 |
哈森股份 |
37.14 |
|
3.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
70.67 |
0.70 |
6.41% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.52% |
11.09% |
42.28% |
39.62% |
82.32% |
39.44% |
64.18% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-3.16% |
-4.25% |
0.05% |
5.83% |
26.57% |
4.38% |
30.26% |
| 同类型阶段排名 |
1306/6997 |
169/6997 |
92/6997 |
317/6997 |
662/6997 |
269/6997 |
1156/6997 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0553 |
-3.26% |
| 2026-06-09 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0765 |
4.72% |
| 2026-06-08 |
1.6206 |
1.6206 |
-0.0155 |
-0.95% |
| 2026-06-05 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0766 |
-4.47% |
| 2026-06-04 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0456 |
2.74% |
