加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0632元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2023-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
4.25 |
|
0.11% |
| 2 |
中粮糖业 |
2.24 |
|
0.06% |
| 3 |
中国石化 |
2.04 |
|
0.05% |
| 4 |
中国神华 |
2.02 |
|
0.05% |
| 5 |
宝钢股份 |
2.01 |
|
0.05% |
| 6 |
亚普股份 |
1.48 |
|
0.04% |
| 7 |
招商银行 |
1.68 |
|
0.04% |
| 8 |
中国石油 |
1.77 |
|
0.04% |
| 9 |
苏美达 |
1.41 |
|
0.04% |
| 10 |
中国外运 |
1.58 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.33 |
0.30 |
0.77% |
| 2 |
25国债08 |
10.10 |
0.10 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.22% |
-6.64% |
6.01% |
8.43% |
19.27% |
6.01% |
37.09% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2613/6770 |
4601/6770 |
600/6770 |
766/6770 |
3021/6770 |
617/6770 |
1346/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3027 |
1.3659 |
-0.0163 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
1.3182 |
1.3814 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-04-01 |
1.3126 |
1.3758 |
0.0103 |
0.75% |
| 2026-03-31 |
1.3028 |
1.3660 |
-0.0200 |
-1.44% |
| 2026-03-30 |
1.3218 |
1.3850 |
0.0032 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0574 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
0.0058 |
