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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪青
- 成立日期：
- 2025-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0049 |
0.49 |
| 2026-04-16 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0162 |
1.64 |
| 2026-04-15 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-04-14 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0160 |
1.65 |
| 2026-04-13 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0034 |
0.35 |
| 2026-04-10 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0114 |
1.19 |
| 2026-04-09 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0069 |
-0.72 |
| 2026-04-08 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0479 |
5.23 |
| 2026-04-07 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0094 |
1.04 |
| 2026-04-03 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0063 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0187 |
-2.01 |
| 2026-04-01 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0258 |
2.85 |
| 2026-03-31 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0149 |
-1.62 |
| 2026-03-30 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0133 |
1.46 |
| 2026-03-26 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0150 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0155 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0263 |
2.98 |
| 2026-03-23 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0455 |
-4.90 |
| 2026-03-20 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0182 |
-1.92 |