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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0156 |
-1.71 |
| 2026-01-16 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0018 |
-0.20 |
| 2026-01-15 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0050 |
-0.54 |
| 2026-01-14 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0085 |
0.93 |
| 2026-01-13 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0046 |
0.51 |
| 2026-01-12 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0234 |
2.64 |
| 2026-01-09 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0073 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0053 |
-0.59 |
| 2026-01-06 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0089 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0288 |
3.35 |
| 2025-12-31 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0083 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0077 |
0.90 |
| 2025-12-29 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0034 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0052 |
-0.60 |
| 2025-12-22 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0038 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0095 |
1.11 |