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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,王保合
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0083 |
0.69 |
| 2026-01-16 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-13 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0073 |
-0.61 |
| 2026-01-12 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0097 |
0.81 |
| 2026-01-09 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0122 |
1.03 |
| 2026-01-08 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0134 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0130 |
1.12 |
| 2025-12-31 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0072 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0094 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0078 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0133 |
1.18 |