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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0136 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0059 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0177 |
1.43 |
| 2025-12-19 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0062 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0206 |
-1.64 |
| 2025-12-17 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0295 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0159 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0133 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0076 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0162 |
-1.28 |
| 2025-12-10 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-08 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0152 |
1.22 |
| 2025-12-05 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0112 |
0.90 |
| 2025-12-04 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0074 |
0.60 |