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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2025-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0100 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0080 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0047 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0107 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0253 |
1.75 |
| 2025-12-23 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0067 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0335 |
2.39 |
| 2025-12-19 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2025-12-18 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0105 |
-0.74 |
| 2025-12-17 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0225 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0163 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0322 |
-2.23 |
| 2025-12-12 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0397 |
2.83 |
| 2025-12-11 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0083 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0316 |
2.29 |
| 2025-12-05 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0094 |
0.69 |
| 2025-12-04 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0124 |
0.91 |