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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻
- 成立日期：
- 2025-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
464.03 |
|
5.32% |
| 2 |
寒武纪 |
445.57 |
|
5.11% |
| 3 |
中芯国际 |
224.03 |
|
2.57% |
| 4 |
芯原股份 |
132.42 |
|
1.52% |
| 5 |
澜起科技 |
100.40 |
|
1.15% |
| 6 |
百利天恒 |
87.01 |
|
1.00% |
| 7 |
华虹公司 |
85.25 |
|
0.98% |
| 8 |
伟测科技 |
83.14 |
|
0.95% |
| 9 |
影石创新 |
81.16 |
|
0.93% |
| 10 |
中微公司 |
80.70 |
|
0.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
天准转债 |
1.73 |
0.01 |
0.02% |
| 2 |
澳弘转债 |
0.30 |
0.00 |
0.00% |
| 3 |
金05转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
| 4 |
鼎捷转债 |
0.17 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.72% |
-1.34% |
12.00% |
24.92% |
50.38% |
9.12% |
50.38% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
1039/6661 |
4294/6661 |
1575/6661 |
1972/6661 |
1019/6661 |
1834/6661 |
1278/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0206 |
1.39% |
| 2026-02-11 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0106 |
0.72% |
| 2026-02-09 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0328 |
2.27% |
| 2026-02-06 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0021 |
-0.14% |
