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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
53.73 |
|
0.20% |
| 2 |
芯原股份 |
12.28 |
|
0.05% |
| 3 |
屹唐股份 |
1.90 |
|
0.01% |
| 4 |
泰鸿万立 |
0.52 |
|
0.00% |
| 5 |
中国瑞林 |
0.45 |
|
0.00% |
| 6 |
技源集团 |
0.35 |
|
0.00% |
| 7 |
中策橡胶 |
0.37 |
|
0.00% |
| 8 |
威高血净 |
0.33 |
|
0.00% |
| 9 |
海阳科技 |
0.35 |
|
0.00% |
| 10 |
汉邦科技 |
0.89 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.48% |
16.44% |
7.32% |
50.11% |
38.18% |
12.03% |
38.18% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
1372/6556 |
1173/6556 |
2790/6556 |
842/6556 |
2455/6556 |
840/6556 |
2079/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0177 |
1.30% |
| 2026-01-15 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-01-14 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0280 |
2.09% |
| 2026-01-13 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0374 |
-2.71% |
| 2026-01-12 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0316 |
2.34% |
