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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤杰强,方旻,李笑薇
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.7130 |
2.7130 |
0.0100 |
0.37 |
| 2026-01-14 |
2.7030 |
2.7030 |
0.0240 |
0.90 |
| 2026-01-13 |
2.6790 |
2.6790 |
-0.0280 |
-1.03 |
| 2026-01-12 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0370 |
1.39 |
| 2026-01-09 |
2.6700 |
2.6700 |
0.0390 |
1.48 |
| 2026-01-08 |
2.6310 |
2.6310 |
-0.0070 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
2.6380 |
2.6380 |
0.0170 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
2.6210 |
2.6210 |
0.0500 |
1.94 |
| 2026-01-05 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0530 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
2.5180 |
2.5180 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0090 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
2.5140 |
2.5140 |
-0.0120 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
2.5260 |
2.5260 |
0.0150 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
2.5110 |
2.5110 |
0.0110 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0270 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
2.4710 |
2.4710 |
0.0280 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0190 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
2.4240 |
2.4240 |
-0.0120 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0500 |
2.10 |