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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0064元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2024-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0455 |
1.0519 |
-0.0103 |
-0.97 |
| 2026-02-12 |
1.0557 |
1.0621 |
-0.0093 |
-0.86 |
| 2026-02-11 |
1.0649 |
1.0713 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.0624 |
1.0688 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
1.0600 |
1.0664 |
0.0049 |
0.46 |
| 2026-02-06 |
1.0551 |
1.0615 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.0616 |
1.0648 |
0.0111 |
1.06 |
| 2026-02-04 |
1.0505 |
1.0537 |
0.0147 |
1.42 |
| 2026-02-03 |
1.0358 |
1.0390 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-02-02 |
1.0376 |
1.0408 |
-0.0125 |
-1.19 |
| 2026-01-30 |
1.0501 |
1.0533 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-29 |
1.0509 |
1.0541 |
0.0142 |
1.37 |
| 2026-01-28 |
1.0367 |
1.0399 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.0346 |
1.0378 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2026-01-26 |
1.0399 |
1.0431 |
0.0051 |
0.49 |
| 2026-01-23 |
1.0348 |
1.0380 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-01-22 |
1.0374 |
1.0406 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.0360 |
1.0392 |
-0.0080 |
-0.77 |
| 2026-01-20 |
1.0440 |
1.0472 |
0.0142 |
1.38 |
| 2026-01-19 |
1.0298 |
1.0330 |
0.0016 |
0.16 |