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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0032元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2024-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0298 |
1.0330 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-16 |
1.0282 |
1.0314 |
-0.0080 |
-0.77 |
| 2026-01-15 |
1.0362 |
1.0394 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-14 |
1.0382 |
1.0414 |
-0.0098 |
-0.94 |
| 2026-01-13 |
1.0480 |
1.0512 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-01-12 |
1.0455 |
1.0487 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0061 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0051 |
-0.48 |
| 2026-01-06 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0060 |
-0.57 |
| 2025-12-19 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0016 |
-0.15 |